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通知公告
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关于上报2021年财务预算的通知
2021-01-01 08:00   审核人:   (本条新闻访问次数:)

面临国际油价持续下滑,新冠疫情持续影响的现实条件,油田发展出现前所未有困境的严峻态势下,明确目标、开源节流、管理创效既是公司工作的重要部署,也是保障学院赢得生存发展的关键。按照学院总体工作安排,结合油田公司预算管理与编制要求,现决定编报本年预计及2021年财务预算,编制要求通知如下,请各单位遵照执行。

一、指导思想及编制原则

总体指导思想是注重稳健发展、坚持量入为出、实施低成本战略、狠抓专项治理。认真贯彻油田公司总体工作部署,动员和组织广大干部员工,深化改革创新,扎实推进以创新服务油田,大力开拓外部市场为重点的各项工作,努力实现有质量有效益可持续发展。

注重稳健发展。突出业绩驱动和效益优先,以价值创造引领投资方向、办学发展安排和薪酬分配,统筹规模、速度和质量,合理确定工作量、投资和效益等关键指标。

实施低成本战略。突出降本增效,加强成本费用预算管控,实行从紧的成本费用预算安排。成本费用预算以保证办学发展及经营活动必要需求为前提,做到“有保有压”,重点保效益增长、保市场开发、保重大科研、保员工收入,大力压缩非生产性和非创效性支出,狠压材料费用、燃料费用、水电费用、差旅会议、维修费用及其他无效支出。

坚持投资成本一体化管理。探索研究工作量、投资、成本、效益匹配关系,区分不同业务及运行实际,将项目投资与效益挂钩,不断提高项目投资回报效益水平。加强全生命周期项目分析,开展投资项目应用效益分析工作,推动管理提升、技术提升,降低运行成本。

加强薪酬与成本配比。在确定的盈利和成本目标内,根据自身承受能力,平衡薪酬成本的增减,突出薪酬分配的激励杠杆作用,积极推进与效益紧密结合的薪酬管理机制。努力优化人员结构,严格控制用工总量,依靠发展解决薪酬增长压力。严禁在工资总额之外列支工资性支出。

细化核定方法。深化对标管理,以行业对标、本单位历史对标、内部单位间对标为基准,对比分析差异,发现优势,查找“短板”,结合对标定位,确定积极可行工作方案和预算目标。

二、编制要求

1.突出“有保有压”,促进资源优化配置。各单位要按照油田公司相关管理制度要求,从学院大局出发,从员工实际利益出发,严格统筹和控制费用,加大节能挖潜力度,制定并实施降本方案和措施,继续实现减支增效目标,推动全员全过程参与经营管理和挖潜增效。在此基础上,认真做好本单位的预计和预算编制工作,确保编制做到“全面、有效、有保、有压”。要求本年预计的测算数尽量精准,与本年实际的误差率控制在5%以内。

2.要突出办学效益目标,坚持效益优先。充分挖掘办学潜力,强力推进管理提升,竭尽全力降本增效。要积极思索增收创效新途径,研究政策,抓牢机遇,开展办学对标,探索办学新领域,创新招生和就业,有效实现增收创效目标。预算指标要体现先进性、合理性,要对各项业务深入对标挖潜。

3.要突出工作计划性,坚持全面预算管理。全部收支活动都要纳入预算管理,严控预算外支出。妥善处理好成本与效益,成本与发展,成本与安全,成本与效率,成本与服务的关系。实现办学创新,科学降本,管理创效。要求财务管理、价格管理与业务有机结合,强化服务保障与事前、事中控制的协调作用,推动相关工作合规、有效开展。

三、主要内容说明

包括全口径的收入、支出测算,含基础数据资料。以全力增收节支为原则合理测算各项业务的工作量和结算数据,工作量明细要填报清楚、准确,并保持数据一致。为简化工作,在预算系统中填报。

1、员工费用预算

合理控制员工总量,工资(含各项津补贴)按照2020年实际,福利费、职工工会经费、职工教育经费、按照预算工资总额的12%、2%、1.5%测算,住房公积金、社会劳动保险、补充医疗保险、年金按照2020年预计测算。

2、维护修理专项预算

2021年各单位维护及修理费用实施项目管理,按照轻重缓急逐项安排,严格控制各项房屋维修规模,机关办公用楼堂管所等项目原则上不允许列入维修计划。

3、非生产性支出预算

控制各项非生产性支出增长,各级差旅费、业务招待费、会议费、办公费、出国经费等可控费用,按2020年公司下达预算指标下降5%。误餐费严格按照公司制度执行。

4、各项税费预算

各种税费执行现行政策规定的标准,发生变化的,要予以说明。

5、其他费用预算

其他重点费用要素,如水、电、材料、燃料等,要按照费用支出标准和工作量等进行详细测算。

四、上报要求

请各单位高度重视,扎扎实实做好填报工作。1月8日前,在系统中完成数据填报和审核。

系统地址:http://192.168.46.23/yusuan/(学院局域网登录,注意不是外网)

登录人员:前期上报的部门负责人和预算管理员

登录账号:ERP员工编码

密 码:123456

注意事项:预算数据均为元。教学支出部分费用出现重复,是分高职专项成本、中职专项成本。

联 系 人:李季

联系电话:5871751

附件:大庆职业学院预算管理系统操作手册 (前14页为填报收支预算说明)

铁人学院

2020年12月31日

附件【附件1:预算管理系统操作手册.pptx已下载
 
     
 

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